Generado a partir de los datos de tu cartera
🔹 Dominante en ciclos de alta liquidez y crecimiento tecnológico Portafolio aprovecha su exposición a sectores sensibles y tecnológicos para capitalizar fases de expansión crediticia y demanda global, donde innovación y eficiencia operativa impulsan rentabilidades superiores.
🚨 Dependencia geográfica y sectorial concentrada en crisis de volatilidad Concentración en EE.UU. y sectores cíclicos expone al portfolio a caídas sincronizadas en mercados globales, especialmente en regímenes de restricción monetaria o tensiones geopolíticas prolongadas.
📉 Evaluación: Estrategia de alto riesgo-recompensa con potencial de rendimiento en ciclos alcistas, pero vulnerable a colapsos estructurales por exposición a activos volátiles y dependencia de un solo mercado dominante.
Valores indexados (base 100 al inicio): valor de mercado vs. capital invertido
Sensible
88,46 %
Cíclico
9,46 %
Defensivo
2,08 %
Tecnología de la información
69,52 %
Energía
16,81 %
Consumo discrecional
9,46 %
Industria
2,12 %
Servicios públicos
2,08 %
América del Norte
71,36 %
Europa
28,64 %
Estados Unidos de América
71,36 %
Suiza
15,53 %
Finlandia
13,11 %
Cómo ha evolucionado la exposición geográfica de tu cartera mes a mes.
Cómo ha evolucionado la exposición Cíclica / Defensiva / Sensible de tu cartera mes a mes.
Por página
| Nombre | Porcentaje | País | Sector | |
|---|---|---|---|---|
1 | ServiceNow | 19.28% |  | |
1 | Nebius | 15.53% |  | |
1 | Nokia Oyj | 13.11% |  | |
1 | Bloom Energy | 12.06% | | |
1 | Quantum | 7.13% | | |
1 | Seagate Technology | 6.35% | | |
1 | Under Armour, Inc. | 4.98% | | |
1 | Kinder Morgan | 4.76% | | |
1 | Ubisoft Entertainment SA | 4.48% | | |
1 | NVE | 3.26% | | |
1 | GCT Semiconductor Holding | 2.60% | | |
1 | Rigetti Computing | 2.27% | | |
1 | Redwire | 2.12% | | |
1 | Plug Power | 2.08% | |