Valores indexados (base 100 al inicio): valor de mercado vs. capital invertido
Generado a partir de los datos de tu cartera
🌍 Diversificación geográfica superficial – La exposición concentrada en EE.UU. y Europa limita ganancias en escenarios de volatilidad regional, priorizando activos sensibles a liquidez global.
📉 Dependencia cíclica y sectorial – La alta concentración en sectores sensibles (TIC, industriales) amplifica pérdidas en recesiones estructurales, ignorando diversificación real por continentes o mercados emergentes.
⚖️ Portafolio robusto en regímenes de alta liquidez – Su perfil defensivo y exposición a empresas con bajo ciclo de negocio resiste crisis de demanda, destacando en entornos de estabilidad macroeconómica y crecimiento moderado.
Sensible
92,52 %
Cíclico
7,48 %
Tecnología de la información
74,19 %
Industria
14,18 %
Consumo discrecional
7,48 %
Energía
4,15 %
América del Norte
75,52 %
Europa
24,48 %
Estados Unidos de América
75,52 %
Países Bajos
14,17 %
Finlandia
10,32 %
Cómo ha evolucionado la exposición geográfica de tu cartera mes a mes.
Cómo ha evolucionado la exposición Cíclica / Defensiva / Sensible de tu cartera mes a mes.
Por página
| Nombre | Porcentaje | País | Sector | |
|---|---|---|---|---|
1 | ServiceNow | 21.25% |  | |
1 | Quantum | 15.40% | | |
1 | Nebius | 14.17% |  | |
1 | Nokia Oyj | 10.32% |  | |
1 | Bloom Energy | 10.06% | | |
1 | Seagate Technology | 5.48% | | |
1 | Ubisoft Entertainment SA | 4.17% | | |
1 | Kinder Morgan | 4.15% | | |
1 | NVE | 3.55% | | |
1 | Under Armour, Inc. | 3.31% | | |
1 | Redwire | 2.20% | | |
1 | Rigetti Computing | 2.15% | | |
1 | Plug Power | 1.92% | | |
1 | GCT Semiconductor Holding | 1.88% | |