Générée à partir des données de votre portefeuille
🌍 Diversification superficielle par continent Exposition quasi exclusive aux États-Unis expose à une volatilité géopolitique concentrée, mais la concentration sectorielle en tech et énergie favorise des gains rapides en phases de liquidité abondante.
💥 Sensibilité cyclique élevée Exposition aux secteurs sensibles et cycliques (IT, énergie) rend vulnérable aux crises de confiance prolongées, avec des chutes brutales lors des tensions macroéconomiques.
📉 Portfolio fragilisé par dépendance aux régimes liquides Structure concentrée en actifs tech/énergie et absence de diversification géographique ou sectorielle défavorable aux phases de contraction creditrice ou de récession prolongée.
Valeurs indexées (base 100 à l'origine) : valeur de marché vs. capital investi
Sensible
88,46 %
Cyclique
9,46 %
Défensif
2,08 %
Technologies de l'information
69,52 %
Énergie
16,81 %
Consommation discrétionnaire
9,46 %
Industriels
2,12 %
Services publics
2,08 %
Amérique du Nord
71,36 %
Europe
28,64 %
États-Unis d'Amérique
71,36 %
Suisse
15,53 %
Finlande
13,11 %
Évolution mois par mois de l'exposition géographique de votre portefeuille.
Évolution mois par mois de l'exposition Cyclique / Défensive / Sensible de votre portefeuille.
Par page
| Nom | Pourcentage | Pays | Secteur | |
|---|---|---|---|---|
1 | ServiceNow | 19.28% |  | |
1 | Nebius | 15.53% |  | |
1 | Nokia Oyj | 13.11% |  | |
1 | Bloom Energy | 12.06% | | |
1 | Quantum | 7.13% | | |
1 | Seagate Technology | 6.35% | | |
1 | Under Armour, Inc. | 4.98% | | |
1 | Kinder Morgan | 4.76% | | |
1 | Ubisoft Entertainment SA | 4.48% | | |
1 | NVE | 3.26% | | |
1 | GCT Semiconductor Holding | 2.60% | | |
1 | Rigetti Computing | 2.27% | | |
1 | Redwire | 2.12% | | |
1 | Plug Power | 2.08% | |