Basierend auf deinen Portfolio-Daten erstellt
🔹 Nordamerikanische Dominanz als Liquiditätsmagnet – In Krisen mit globaler Geldpolitik lockere Zinsen profitieren US-Expositionen durch schnelle Rebounde und Wertsteigerung durch Expansionsphasen.
🚨 Geopolitische Abhängigkeit als strukturelles Risiko – Regimewechsel in Handels- oder Energiepolitik (z. B. Iran-Konflikt) untergraben defensive Ertragsstrategien durch plötzliche Liquiditätsausfälle und Marktstörungen.
📉 Zyklische Sensitivität als konvergente Schwäche – Defensive Gewichtung scheitert in strukturellen Abschwüngen an überproportionalen Verlusten durch konjunkturelle Schocks, während defensive Sektoren nur langsam wieder aufholen.
Indexierte Werte (Basis 100 beim Start): Marktwert vs. investiertes Kapital
Sensitiv
88,46 %
Zyklisch
9,46 %
Defensiv
2,08 %
Informationstechnologie
69,52 %
Energie
16,81 %
Zyklischer Konsum
9,46 %
Industrie
2,12 %
Versorger
2,08 %
Nordamerika
71,36 %
Europa
28,64 %
Vereinigte Staaten von Amerika
71,36 %
Schweiz
15,53 %
Finnland
13,11 %
Wie sich die geografische Gewichtung deines Portfolios Monat für Monat entwickelt hat.
Wie sich die Zyklisch / Defensiv / Sensitiv-Gewichtung deines Portfolios Monat für Monat entwickelt hat.
Pro Seite
| Name | Prozentsatz | Land | Sektor | |
|---|---|---|---|---|
1 | ServiceNow | 19.28% |  | |
1 | Nebius | 15.53% |  | |
1 | Nokia Oyj | 13.11% |  | |
1 | Bloom Energy | 12.06% | | |
1 | Quantum | 7.13% | | |
1 | Seagate Technology | 6.35% | | |
1 | Under Armour, Inc. | 4.98% | | |
1 | Kinder Morgan | 4.76% | | |
1 | Ubisoft Entertainment SA | 4.48% | | |
1 | NVE | 3.26% | | |
1 | GCT Semiconductor Holding | 2.60% | | |
1 | Rigetti Computing | 2.27% | | |
1 | Redwire | 2.12% | | |
1 | Plug Power | 2.08% | |