Indexierte Werte (Basis 100 beim Start): Marktwert vs. investiertes Kapital
Basierend auf deinen Portfolio-Daten erstellt
🌍 Geografische Diversifikation Die Portfolioverteilung ist nur oberflächlich diversifiziert – der Fokus auf Nordamerika und Europa belässt die Systemrisiken konzentriert.
📉 Zyklische Sensitivität Hohe Gewichtung in sensiblen Sektoren und zyklischen Branchen macht das Portfolio anfällig für Rezessionsdruck und Liquiditätsverwerfungen.
🔄 Regimebasierte Bewertung Erwartet in stabilen Wachstumsphasen mit technologischer Nachfrage und defensiven Industriesektoren die beste Performance.
Sensitiv
92,52 %
Zyklisch
7,48 %
Informationstechnologie
74,19 %
Industrie
14,18 %
Zyklischer Konsum
7,48 %
Energie
4,15 %
Nordamerika
75,52 %
Europa
24,48 %
Vereinigte Staaten von Amerika
75,52 %
Niederlande
14,17 %
Finnland
10,32 %
Wie sich die geografische Gewichtung deines Portfolios Monat für Monat entwickelt hat.
Wie sich die Zyklisch / Defensiv / Sensitiv-Gewichtung deines Portfolios Monat für Monat entwickelt hat.
Pro Seite
| Name | Prozentsatz | Land | Sektor | |
|---|---|---|---|---|
1 | ServiceNow | 21.25% |  | |
1 | Quantum | 15.40% | | |
1 | Nebius | 14.17% |  | |
1 | Nokia Oyj | 10.32% |  | |
1 | Bloom Energy | 10.06% | | |
1 | Seagate Technology | 5.48% | | |
1 | Ubisoft Entertainment SA | 4.17% | | |
1 | Kinder Morgan | 4.15% | | |
1 | NVE | 3.55% | | |
1 | Under Armour, Inc. | 3.31% | | |
1 | Redwire | 2.20% | | |
1 | Rigetti Computing | 2.15% | | |
1 | Plug Power | 1.92% | | |
1 | GCT Semiconductor Holding | 1.88% | |