6 acciones subyacentes
Por página
| Nombre | Porcentaje | País | Sector | |
|---|---|---|---|---|
1 | Banco de Sabadell SA | 35.78% |  | |
1 | Unicaja Banco SA | 22.69% |  | |
1 | Repsol SA | 19.96% | | |
1 | Enagas SA | 14.31% | | |
1 | Telefonica SA | 4.45% | | |
1 | The Walt Disney Co | 2.81% | |
Valores indexados (base 100 al inicio): valor de mercado vs. capital invertido
Generado a partir de los datos de tu cartera
🔹 Potencia en ciclos de liquidez expansiva – Los activos financieros y energéticos dominantes responden bien a políticas monetarias flexibles, aprovechando el apetito por rentabilidad en mercados con alta liquidez.
🚨 Concentración geopolítica y sectorial extrema – Exposición alta a Europa y sectores sensibles a crisis macroeconómicas, agravada por dependencia de un solo continente y sectores con alta volatilidad cíclica.
📉 Portafolio vulnerable en recesiones estructurales – La alta exposición a sectores cíclicos y a empresas europeas expuestas a tensiones geopolíticas lo hace frágil en regímenes de contracción económica y restricciones regulatorias.
Cíclico
58,47 %
Sensible
41,53 %
Sector financiero
58,47 %
Industria
19,96 %
Energía
14,31 %
Servicios de comunicación
7,26 %
Europa
100,00 %
Alemania
77,31 %
España
22,69 %
Cómo ha evolucionado la exposición geográfica de tu cartera mes a mes.
Cómo ha evolucionado la exposición Cíclica / Defensiva / Sensible de tu cartera mes a mes.
Por página
| Nombre | Porcentaje | País | Sector | |
|---|---|---|---|---|
1 | Banco de Sabadell SA | 35.78% | | |
1 | Unicaja Banco SA | 22.69% | | |
1 | Repsol SA | 19.96% | | |
1 | Enagas SA | 14.31% | | |
1 | Telefonica SA | 4.45% | | |
1 | The Walt Disney Co | 2.81% | |