D’où viennent nos données

Les cours

• Sources. Boursorama, le courtier de nombreux investisseurs français, quand il cote la ligne exacte (même place, même devise) ; Yahoo Finance sinon. Une ligne n’est jamais valorisée avec le cours d’une autre place du même fonds, qui serait dans une autre devise ou décalé d’un facteur 100 (pence contre livres).
• Fréquence. Toutes les heures pendant les séances des jours ouvrés, pour chaque actif détenu dans un portefeuille et pour les deux indices de référence. Les autres actifs sont actualisés moins souvent ; leur page indique l’âge du cours.
• Historique. Clôtures quotidiennes, depuis le premier jour de cotation pour les actifs détenus.

Compositions, secteurs et pays des fonds

• Compositions. Issues du fichier de positions publié par l’émetteur, surtout iShares, avec chaque ligne et son poids.
• Fonds sans fichier de positions. Beaucoup d’émetteurs n’en publient pas, et les ETF à réplication synthétique (swap) détiennent un panier différent de l’indice qu’ils répliquent. Ces fonds affichent la composition d’un fonds qui suit le même indice : un ETF MSCI World swap affiche les composants du MSCI World.
• Secteurs. Les 11 secteurs GICS, regroupés en cycliques, défensifs et sensibles.
• Pays. Le pays où chaque entreprise est établie, pas celui où son action est cotée : un fonds qui détient Apple via une cotation allemande la compte comme américaine.

Frais et risque

• Frais. Les frais courants (TER), issus de Yahoo Finance et de justETF.
• Indicateur de risque. L’indicateur de 1 à 7 que les fonds publient dans leur document d’informations clés.

Identifiants

Chaque ligne de cotation est identifiée par son FIGI (issu d’OpenFIGI), un code différent pour chaque place où le même titre se négocie. L’ISIN regroupe toutes les cotations d’un même titre.

Limites connues

• Les rendements sont des rendements de cours, hors distributions versées.
• Les compositions sont un instantané du dernier fichier de l’émetteur, pas une position en temps réel.
• Les actifs qu’aucun portefeuille ne détient peuvent afficher des cours vieux de plusieurs semaines.
• Les flux de cours contiennent parfois des anomalies ; les plus flagrantes sont filtrées de l’essentiel, mais un graphique peut encore en montrer une.

Questions fréquentes