De dónde proceden nuestros datos

Los precios

• Fuentes. Boursorama, el bróker de muchos inversores franceses, cuando cotiza la línea exacta (mismo mercado, misma divisa); Yahoo Finance en los demás casos. Una línea nunca se valora con el precio de otro mercado del mismo fondo, que estaría en otra divisa o desfasado por un factor de 100 (peniques frente a libras).
• Frecuencia. Cada hora durante las sesiones de los días laborables, para todos los activos que están en alguna cartera y para los dos índices de referencia. Los demás activos se actualizan con menos frecuencia; su página indica la antigüedad del precio.
• Historial. Cierres diarios, desde el primer día de cotización para los activos en cartera.

Composiciones, sectores y países de los fondos

• Composiciones. Del fichero de posiciones publicado por el emisor, sobre todo iShares, con cada posición y su peso.
• Fondos sin fichero de posiciones. Muchos emisores no lo publican, y los ETF sintéticos (swap) tienen una cesta distinta del índice que replican. Estos fondos muestran la composición de un fondo que sigue el mismo índice: un ETF MSCI World swap muestra los componentes del MSCI World.
• Sectores. Los 11 sectores GICS, agrupados en cíclicos, defensivos y sensibles.
• Países. Donde tiene su sede cada empresa, no donde cotiza su acción: un fondo que tiene Apple a través de una cotización alemana la cuenta como estadounidense.

Comisiones y riesgo

• Comisiones. La cifra de gastos corrientes (TER), de Yahoo Finance y justETF.
• Indicador de riesgo. El indicador de 1 a 7 que los fondos publican en su documento de datos fundamentales.

Identificadores

Cada línea de cotización se identifica por su FIGI (de OpenFIGI), un código distinto para cada mercado donde cotiza el mismo valor. El ISIN agrupa todas las cotizaciones de un mismo valor.

Límites conocidos

• Las rentabilidades son de precio, sin los repartos pagados.
• Las composiciones son una instantánea del último fichero del emisor, no una posición en tiempo real.
• Los activos que ninguna cartera tiene pueden mostrar precios de hace varias semanas.
• Los datos de precios contienen a veces anomalías; las más evidentes se filtran de los datos clave, pero un gráfico aún puede mostrar alguna.

Preguntas frecuentes