Sensitiv
68,19 %
Defensiv
20,70 %
Zyklisch
11,11 %
Informationstechnologie
54,74 %
Nicht-zyklischer Konsum
16,55 %
Kommunikationsdienste
11,14 %
Zyklischer Konsum
10,26 %
Gesundheitswesen
3,22 %
Industrie
1,98 %
Versorger
0,93 %
Werkstoffe
0,65 %
Energie
0,33 %
Finanzen
0,20 %
Nordamerika
99,09 %
Europa
0,53 %
Südamerika
0,38 %
Vereinigte Staaten von Amerika
98,20 %
Kanada
0,89 %
Niederlande
0,53 %
Brasilien
0,38 %
Indexierte Werte (Basis 100 beim Start): Marktwert vs. investiertes Kapital
Basierend auf Ihren Portfolio-Daten erstellt
🌍 Übermäßige Nordamerika-Konzentration – Exklusive Exposition auf den US-Markt untergräbt globale Diversifikation; hohe Volatilität durch geopolitische Spannungen und Handelskonflikte.
💰 Zyklische IT-Dominanz – Sensible Sektoren mit überproportionaler Gewichtung in Tech und Konsumgüter belohnt Liquiditätsbooms, aber schadet bei Rezessionen durch hohe Margenrisiko-Exposition.
📉 Scharfe Korrekturrisiken – Historisch: Konstruktionsfehler durch überhitzte Bewertungen (z. B. Tech-Blase) führt zu plötzlichen Drawdowns; Erholungen oft erst nach strukturellen Umbrüchen (z. B. Post-Covid-Expansion).