Generado a partir de los datos de tu cartera
🌍 Diversificación superficial en EE.UU. La exposición casi exclusiva al mercado estadounidense limita la protección ante crisis geopolíticas globales, priorizando ganancias en ciclos de liquidez extrema.
💰 Vulnerabilidad a crisis de liquidez y ajustes regulatorios La alta concentración en activos sensibles (IT, comunicaciones) y sectores cíclicos expone al portfolio a caídas profundas en regímenes de estrés financiero prolongado.
📈 Evaluación: Estrategia de alto riesgo-recompensa en mercados alcistas Superviviente en ciclos de expansión con rebotes explosivos (ej. 2026), pero resiliente solo en contextos de liquidez fácil; recuperaciones post-crisis suelen ser V-shapes con múltiples-expansión.
Sensible
69,88 %
Defensivo
19,41 %
Cíclico
10,71 %
Tecnología de la información
56,54 %
Consumo básico
15,29 %
Servicios de comunicación
11,05 %
Consumo discrecional
9,87 %
Salud
3,19 %
Industria
1,96 %
Servicios públicos
0,92 %
Materiales
0,65 %
Energía
0,33 %
Sector financiero
0,20 %
América del Norte
99,10 %
Europa
0,52 %
América del Sur
0,38 %
Estados Unidos de América
98,21 %
Canadá
0,89 %
Países Bajos
0,52 %
Brasil
0,38 %
Cómo ha evolucionado la exposición geográfica de tu cartera mes a mes.
Cómo ha evolucionado la exposición Cíclica / Defensiva / Sensible de tu cartera mes a mes.
Valores indexados (base 100 al inicio): valor de mercado vs. capital invertido