Tasa de crecimiento desde jun 2021
15,75 %
Valores indexados (base 100 al inicio): valor de mercado vs. capital invertido
La tasa de crecimiento se calcula usando la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), una métrica de rendimiento que tiene en cuenta todas las aportaciones, retiradas y el momento de los flujos de caja de tu cartera.
Una TIR del 7% significa que tu cartera creció como si hubiera obtenido un rendimiento anual constante del 7% durante el período seleccionado.
La rentabilidad ponderada por tiempo (TWR) aísla el rendimiento de cada trimestre del efecto de aportaciones y retiradas, mostrando cómo rindieron realmente tus inversiones independientemente de los movimientos de efectivo.
Rentabilidad ponderada por tiempo (TWR) mes a mes desde el inicio de la cartera, aislando el rendimiento de cada mes del efecto de los depósitos y las retiradas.
Generado a partir de los datos de tu cartera
🌍 Diversificación real limitada La exposición geográfica se centra en Norteamérica (59%) y Asia (27%), con baja presencia en Europa u Oceanía, lo que limita resiliencia en crisis regionales.
💣 Concentración geopolítica y sectorial Dependencia de mercados sensibles (56.7%) y sectores cíclicos (28.9%) expone al fondo a volatilidad extrema en recesiones globales o tensiones comerciales.
📉 Debilidad en regímenes de estancamiento Pierde fuerza en ciclos bajistas prolongados, donde la exposición a sectores defensivos es insuficiente para contrarrestar caídas estructurales.
Sensible
55,81 %
Cíclico
29,60 %
Defensivo
14,59 %
Tecnología de la información
34,07 %
Sector financiero
15,73 %
Industria
10,40 %
Consumo discrecional
8,87 %
Salud
8,07 %
Servicios de comunicación
7,64 %
Consumo básico
4,39 %
Energía
3,70 %
Materiales
3,52 %
Servicios públicos
2,13 %
Inmobiliario
1,49 %
América del Norte
58,62 %
Asia
27,47 %
Europa
12,60 %
Oceanía
1,31 %
Estados Unidos de América
55,83 %
Taiwán
7,37 %
Corea, República de
5,57 %
China
5,54 %
Japón
4,52 %
India
2,87 %
Canadá
2,79 %
Reino Unido
2,77 %
Alemania
1,90 %
Suiza
1,79 %
Francia
1,75 %
Australia
1,28 %
Países Bajos
1,10 %
España
0,79 %
Suecia
0,68 %
Italia
0,67 %
Singapur
0,36 %
Hong Kong
0,36 %
Dinamarca
0,32 %
Tailandia
0,26 %
Malasia
0,25 %
Finlandia
0,24 %
Bélgica
0,23 %
Israel
0,18 %
Indonesia
0,13 %
Noruega
0,12 %
Irlanda
0,08 %
Austria
0,08 %
Filipinas
0,08 %
Portugal
0,04 %
Nueva Zelanda
0,03 %
Luxemburgo
0,02 %
Cómo ha evolucionado la exposición geográfica de tu cartera mes a mes.
Cómo ha evolucionado la exposición Cíclica / Defensiva / Sensible de tu cartera mes a mes.
Por página
| Nombre | Porcentaje | País | Sector | |
|---|---|---|---|---|
1 | NVIDIA | 4.09% |  | |
1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 4.03% |  | |
1 | Apple | 3.89% | | |
1 | Microsoft | 2.96% | | |
1 | Amazon.com | 2.13% | | |
1 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 1.90% |  | |
1 | Alphabet Inc. | 1.68% | | |
1 | SK hynix Inc. | 1.45% | | |
1 | Broadcom | 1.35% | | |
1 | Alphabet | 1.32% | | |
1 | Meta Platforms | 1.07% | | |
1 | Micron Technology | 0.90% | | |
1 | Tesla | 0.83% | | |
1 | JPMorgan Chase & | 0.81% | | |
1 | Eli Lilly and Company | 0.81% | |