Información clave sobre este activo
Divisa:
EUR
Ticker:
CW8
Bolsa:
Milan Stock Exchange (Borsa Italiana)
Tipo de activo:
ETF
ISIN:
LU1681043599
Primera fecha de cotización:
18 de abril de 2018
Comisiones:
0,28 %
Vol. diario promedio:
869
Generado por IA a partir de los datos del activo
Sensible
53.26%
Cíclico
29.44%
Defensivo
17.30%
Tecnología de la información
30.08%
Sector financiero
16.12%
Industria
10.73%
Consumo discrecional
10.35%
Salud
9.40%
Servicios de comunicación
9.03%
Consumo básico
5.30%
Energía
3.42%
Materiales
2.97%
Servicios públicos
2.60%
América del Norte
74.28%
Europa
17.24%
Asia
6.78%
Oceanía
1.70%
Estados Unidos de América
71.23%
Japón
5.62%
Reino Unido
3.80%
Canadá
3.05%
Francia
2.96%
Alemania
2.64%
Suiza
2.57%
Australia
1.63%
Países Bajos
1.18%
Suecia
0.98%
Italia
0.79%
España
0.76%
Dinamarca
0.67%
Hong Kong
0.50%
Singapur
0.42%
Finlandia
0.27%
Bélgica
0.25%
Israel
0.24%
Noruega
0.16%
Irlanda
0.09%
Nueva Zelanda
0.07%
Austria
0.05%
Portugal
0.04%
Luxemburgo
0.03%
Generado por IA a partir de los datos del activo
🔝 Diversificación geográfica profunda – Su exposición concentrada en Norteamérica (74%) contrasta con su diversificación superficial en otros continentes, pero su estructura sectorial equilibrada (53% sensible/cíclico vs. 17% defensivo) lo protege en ciclos de volatilidad global.
⚠️ Sensibilidad cíclica aguda – La alta exposición a sectores sensibles (30% TI) y cíclicos (29%) lo expone a caídas estructurales en regímenes de contracción económica, especialmente en contextos de crisis geopolíticas o restricciones monetarias.
📈 Evaluación: Oportunidad en expansiones de múltiples, pero riesgo de colapso en crisis de liquidez – Históricamente, su recuperación post-crisis ha sido U-shapada en mercados alcistas (expansión de múltiples) pero grindida y prolongada en crisis de liquidez (ej. 2008, 2020), donde la exposición a sectores sensibles acelera el ajuste.