Generado a partir de los datos de tu cartera
🌍 Diversificación geográfica superficial La exposición concentrada en Norteamérica (74%) expone al fondo a sesgos cíclicos locales, donde la liquidez y la política monetaria dominan el rendimiento en regímenes de alta volatilidad.
💰 Fragilidad ante crisis de liquidez estructural El peso defensivo (17.3%) y sensible (53.3%) limita su capacidad de expansión en ciclos alcistas prolongados, mientras la dependencia tecnológica y financiera acentúa riesgos de corrección abrupta.
📉 Evaluación: Resiliente en mercados alcistas, vulnerable en crisis de confianza El fondo gana en regímenes de expansión crediticia y crecimiento moderado, pero sufre profundos ajustes en contextos de contracción monetaria abrupta o crisis geopolíticas prolongadas.
Sensible
53,26 %
Cíclico
29,44 %
Defensivo
17,30 %
Tecnología de la información
30,08 %
Sector financiero
16,12 %
Industria
10,73 %
Consumo discrecional
10,35 %
Salud
9,40 %
Servicios de comunicación
9,03 %
Consumo básico
5,30 %
Energía
3,42 %
Materiales
2,97 %
Servicios públicos
2,60 %
América del Norte
74,28 %
Europa
17,24 %
Asia
6,78 %
Oceanía
1,70 %
Estados Unidos de América
71,23 %
Japón
5,62 %
Reino Unido
3,80 %
Canadá
3,05 %
Francia
2,96 %
Alemania
2,64 %
Suiza
2,57 %
Australia
1,63 %
Países Bajos
1,18 %
Suecia
0,98 %
Italia
0,79 %
España
0,76 %
Dinamarca
0,67 %
Hong Kong
0,50 %
Singapur
0,42 %
Finlandia
0,27 %
Bélgica
0,25 %
Israel
0,24 %
Noruega
0,16 %
Irlanda
0,09 %
Nueva Zelanda
0,07 %
Austria
0,05 %
Portugal
0,04 %
Luxemburgo
0,03 %
Cómo ha evolucionado la exposición geográfica de tu cartera mes a mes.
Cómo ha evolucionado la exposición Cíclica / Defensiva / Sensible de tu cartera mes a mes.
Tasa de crecimiento desde jun 2021
14,71 %
Valores indexados (base 100 al inicio): valor de mercado vs. capital invertido
La tasa de crecimiento se calcula usando la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), una métrica de rendimiento que tiene en cuenta todas las aportaciones, retiradas y el momento de los flujos de caja de tu cartera.
Una TIR del 7% significa que tu cartera creció como si hubiera obtenido un rendimiento anual constante del 7% durante el período seleccionado.
La rentabilidad ponderada por tiempo (TWR) aísla el rendimiento de cada trimestre del efecto de aportaciones y retiradas, mostrando cómo rindieron realmente tus inversiones independientemente de los movimientos de efectivo.