Woher unsere Daten stammen

Kurse

• Quellen. Boursorama, der Broker vieler französischer Anleger, wenn er genau diese Notierung führt (gleicher Handelsplatz, gleiche Währung); sonst Yahoo Finance. Eine Notierung wird nie mit dem Kurs eines anderen Handelsplatzes desselben Fonds bewertet, der in einer anderen Währung oder um den Faktor 100 verschoben wäre (Pence statt Pfund).
• Häufigkeit. Stündlich während der Handelszeiten an Werktagen, für jede in einem Portfolio gehaltene Anlage und für die beiden Vergleichsindizes. Andere Anlagen werden seltener aktualisiert; ihre Seite zeigt, wie alt der Kurs ist.
• Historie. Tägliche Schlusskurse, bei gehaltenen Anlagen ab dem ersten Handelstag.

Zusammensetzung, Sektoren und Länder von Fonds

• Zusammensetzung. Aus der vom Emittenten veröffentlichten Positionsdatei, vor allem von iShares, mit jeder Position und ihrem Gewicht.
• Fonds ohne Positionsdatei. Viele Emittenten veröffentlichen keine, und synthetische (Swap-)ETFs halten einen anderen Korb als den Index, den sie abbilden. Diese Fonds zeigen die Zusammensetzung eines Fonds, der denselben Index abbildet: Ein MSCI-World-Swap-ETF zeigt die Bestandteile des MSCI World.
• Sektoren. Die 11 GICS-Sektoren, gruppiert in zyklisch, defensiv und sensibel.
• Länder. Wo jedes Unternehmen seinen Sitz hat, nicht wo seine Aktie gerade notiert ist: Ein Fonds, der Apple über eine deutsche Notierung hält, zählt es trotzdem als amerikanisch.

Kosten und Risiko

• Kosten. Die laufenden Kosten (TER) von Yahoo Finance und justETF.
• Risikokennzahl. Der Risikoindikator von 1 bis 7, den Fonds in ihrem Basisinformationsblatt veröffentlichen.

Kennungen

Jede Notierung wird über ihre FIGI (von OpenFIGI) identifiziert, einen Code, der sich je Handelsplatz desselben Wertpapiers unterscheidet. Die ISIN fasst alle Notierungen eines Wertpapiers zusammen.

Bekannte Grenzen

• Renditen sind Kursrenditen, ohne ausgezahlte Ausschüttungen.
• Zusammensetzungen sind eine Momentaufnahme aus der letzten Datei des Emittenten, keine Echtzeitposition.
• Anlagen, die kein Portfolio hält, können Kurse zeigen, die mehrere Wochen alt sind.
• Kursdaten enthalten manchmal Ausreißer; die offensichtlichsten werden aus den Kennzahlen gefiltert, ein Chart kann aber noch einen zeigen.

Häufige Fragen