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Positions ouvertes classées par poids dans le portefeuille
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist
47,67 %
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc
14,46 %
Amundi PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF EUR Hedged Acc
12,03 %
Amundi PEA Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) Screened UCITS ETF Acc
10,94 %
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)
8,03 %
iShares V PLC - iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)
6,87 %
Générée par IA à partir des données publiques du portefeuille
Générée à partir des données de votre portefeuille
🌍 Diversification superficielle par géographie Exposition forte aux États-Unis et à l’Europe, mais faible en Asie émergente et en Amérique latine, limitant la résilience face aux tensions régionales.
💰 Concentration sectorielle cyclique Exposition élevée aux secteurs sensibles (tech, industriels) et cycliques (financiers, consommation), amplifiant les risques de récession et de crises liquidité.
📉 Risque de krach structurel en période de stress Recouvrements post-crise souvent V-shapes ou U-shapes, avec des chutes brutales suivies de rebonds rapides, mais fragilité persistante en cas de crise multiple.
Sensible
50,10 %
Cyclique
36,47 %
Défensif
13,43 %
Technologies de l'information
28,91 %
Financiers
15,80 %
Industriels
11,23 %
Consommation discrétionnaire
9,72 %
Matériaux
9,53 %
Services de communication
7,04 %
Santé
6,35 %
Biens de consommation de base
4,35 %
Énergie
2,93 %
Services publics
2,73 %
Immobilier
1,42 %
Amérique du Nord
54,98 %
Asie
23,37 %
Europe
14,22 %
Amérique du Sud
5,87 %
Afrique
0,80 %
Océanie
0,76 %
États-Unis d'Amérique
49,19 %
Japon
12,03 %
Brésil
4,90 %
France
4,52 %
Allemagne
4,26 %
Canada
3,76 %
Taïwan
3,50 %
Corée, République de
3,24 %
Chine
2,84 %
Pays-Bas
2,53 %
Mexique
2,03 %
Espagne
1,45 %
Inde
1,43 %
Italie
1,00 %
Afrique du Sud
0,80 %
Australie
0,76 %
Chili
0,58 %
Pérou
0,23 %
Belgique
0,19 %
Suède
0,18 %
Colombie
0,16 %
Thaïlande
0,12 %
Malaisie
0,11 %
Royaume-Uni
0,08 %
Indonésie
0,06 %
Philippines
0,04 %
Évolution mois par mois de l'exposition géographique de votre portefeuille.
Évolution mois par mois de l'exposition Cyclique / Défensive / Sensible de votre portefeuille.
TRI depuis juin 2021
16,98 %
Valeurs indexées (base 100 à l'origine) : valeur de marché vs. capital investi
Le taux de croissance est calculé à l'aide du taux de rendement interne (TRI), un indicateur de performance qui tient compte de toutes les contributions, retraits et de leur calendrier dans votre portefeuille.
Un TRI de 7 % signifie que votre portefeuille a crû comme s'il avait généré un rendement annuel constant de 7 % sur la période sélectionnée.
Le rendement pondéré par le temps (TWR) isole le rendement de chaque trimestre de l'effet des dépôts et retraits, montrant la performance réelle de vos investissements indépendamment des mouvements de liquidités.
Par page
| Nom | Pourcentage | Pays | Secteur | |
|---|---|---|---|---|
1 | NVIDIA | 3.72% |  | |
1 | Apple | 3.25% | | |
1 | Microsoft | 2.16% | | |
1 | ASML Holding N.V. | 1.78% |  | |
1 | Amazon.com | 1.77% | | |
1 | Alphabet Inc. | 1.62% | | |
1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.60% |  | |
1 | Broadcom | 1.32% | | |
1 | Alphabet | 1.30% | | |
1 | Meta Platforms | 0.97% | | |
1 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 0.91% |  | |
1 | Micron Technology | 0.85% | | |
1 | Tesla | 0.84% | | |
2 | Newmont | 0.83% | | |
1 | SK hynix Inc. | 0.74% | |