5 votes
Positions ouvertes classées par poids dans le portefeuille
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist
46,82 %
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc
14,47 %
Amundi PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF EUR Hedged Acc
11,74 %
Amundi PEA Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) Screened UCITS ETF Acc
10,34 %
iShares V PLC - iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)
8,68 %
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)
7,95 %
Générée par IA à partir des données publiques du portefeuille
TRI depuis août 2021
17,66 %
Valeurs indexées (base 100 à l'origine) : valeur de marché vs. capital investi
Le taux de croissance est calculé à l'aide du taux de rendement interne (TRI), un indicateur de performance qui tient compte de toutes les contributions, retraits et de leur calendrier dans votre portefeuille.
Un TRI de 7 % signifie que votre portefeuille a crû comme s'il avait généré un rendement annuel constant de 7 % sur la période sélectionnée.
Le rendement pondéré par le temps (TWR) isole le rendement de chaque trimestre de l'effet des dépôts et retraits, montrant la performance réelle de vos investissements indépendamment des mouvements de liquidités.
Rendement pondéré dans le temps (TWR) mois par mois depuis la création du portefeuille, isolant la performance de chaque mois de l'effet des dépôts et des retraits.
Générée à partir des données de votre portefeuille
🌍 Diversification superficielle par continent – Exposition excessive aux marchés nord-américains et européens, limitant la résilience face aux crises géopolitiques régionales.
💰 Concentration sectorielle cyclique – Exposition dominante aux secteurs sensibles et cycliques, amplifiant les pertes en phases de ralentissement économique.
📉 Régime de faiblesse : crises de liquidité et inflation persistante – Vulnérabilité accrue en cas de ralentissement structurel ou de tensions géopolitiques disruptives.
Sensible
49,58 %
Cyclique
37,90 %
Défensif
12,52 %
Technologies de l'information
27,06 %
Financiers
15,75 %
Matériaux
12,45 %
Industriels
12,45 %
Consommation discrétionnaire
8,36 %
Services de communication
6,76 %
Santé
5,83 %
Biens de consommation de base
4,33 %
Énergie
3,31 %
Services publics
2,36 %
Immobilier
1,35 %
Amérique du Nord
54,74 %
Asie
22,65 %
Europe
15,38 %
Amérique du Sud
5,36 %
Océanie
0,99 %
Afrique
0,89 %
États-Unis d'Amérique
48,03 %
Japon
11,76 %
Allemagne
7,18 %
Canada
4,75 %
Brésil
4,22 %
France
3,53 %
Taïwan
3,45 %
Chine
3,14 %
Corée, République de
2,61 %
Mexique
1,96 %
Pays-Bas
1,59 %
Espagne
1,37 %
Inde
1,34 %
Italie
1,03 %
Australie
0,99 %
Afrique du Sud
0,89 %
Chili
0,48 %
Pérou
0,47 %
Belgique
0,32 %
Royaume-Uni
0,19 %
Colombie
0,19 %
Finlande
0,15 %
Thaïlande
0,12 %
Malaisie
0,12 %
Indonésie
0,06 %
Philippines
0,04 %
Irlande
<0,01 %
Évolution mois par mois de l'exposition géographique de votre portefeuille.
Évolution mois par mois de l'exposition Cyclique / Défensive / Sensible de votre portefeuille.
Par page
| Nom | Pourcentage | Pays | Secteur | |
|---|---|---|---|---|
1 | NVIDIA | 3.60% |  | |
1 | Apple | 3.26% | | |
1 | Microsoft | 2.61% | | |
1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.89% |  | |
1 | Amazon.com | 1.80% | | |
1 | Alphabet Inc. | 1.42% | | |
1 | ASML Holding N.V. | 1.28% |  | |
1 | Broadcom | 1.19% | | |
1 | Alphabet | 1.13% | | |
2 | Newmont | 0.98% | | |
1 | Meta Platforms | 0.89% | | |
1 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 0.89% |  | |
1 | Agnico Eagle Mines Limited | 0.88% |  | |
1 | Micron Technology | 0.75% | | |
1 | Barrick Mining Corporation | 0.71% | |