Informations clés sur cet actif
Devise:
EUR
Symbole:
IMIE
Bourse:
Euronext Paris
Type d'actif:
ETF
ISIN:
IE00B3YLTY66
Date du premier échange:
3 octobre 2011
Frais:
0,17 %
Vol. quotidien moy.:
9 732
Générée par IA à partir des données de l'actif
Signal achat/vente basé sur 7 indicateurs techniques
Informations clés sur cet actif
Devise:
EUR
Symbole:
IMIE
Bourse:
Euronext Paris
Type d'actif:
ETF
ISIN:
IE00B3YLTY66
Date du premier échange:
3 octobre 2011
Frais:
0,17 %
Vol. quotidien moy.:
9 732
Générée par IA à partir des données de l'actif
Signal achat/vente basé sur 7 indicateurs techniques
Par page
| Nom | Pourcentage | Pays | Secteur |
|---|---|---|---|
| NVIDIA | 4.67% |  | |
| Apple | 4.28% | | |
| Microsoft | 2.71% | | |
| Amazon.com | 2.32% | | |
| Alphabet Inc. | 2.12% | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.83% |  | |
| Alphabet | 1.67% | | |
| Broadcom | 1.65% | | |
| iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | 1.33% |  | — |
| Meta Platforms | 1.28% | | |
| Micron Technology | 1.12% | | |
| Tesla | 1.11% | | |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 1.04% |  | |
| Eli Lilly and Company | 0.88% | | |
| JPMorgan Chase & | 0.87% | |
Amérique du Nord
75.23%
Asie
14.24%
Europe
10.53%
États-Unis d'Amérique
71.86%
Japon
6.20%
Royaume-Uni
3.72%
Canada
3.37%
Chine
3.27%
Taïwan
2.61%
France
2.37%
Allemagne
2.24%
Suisse
2.19%
Inde
2.16%
Signal achat/vente basé sur 7 indicateurs techniques, calculé sur 209 jours de bourse
63
Achat faible
Signal achat/vente basé sur 7 indicateurs techniques, calculé sur 209 jours de bourse
63
Achat faible
Sensible
52.52%
Cyclique
31.04%
Défensif
16.44%
Technologies de l'information
28.29%
Financiers
16.38%
Industriels
11.92%
Consommation discrétionnaire
10.86%
Santé
8.94%
Services de communication
8.71%
Biens de consommation de base
4.92%
Matériaux
3.80%
Énergie
3.60%
Services publics
2.57%
Sensible
52.52%
Cyclique
31.04%
Défensif
16.44%
Technologies de l'information
28.29%
Financiers
16.38%
Industriels
11.92%
Consommation discrétionnaire
10.86%
Santé
8.94%
Services de communication
8.71%
Biens de consommation de base
4.92%
Matériaux
3.80%
Énergie
3.60%
Services publics
2.57%
Amérique du Nord
75.23%
Asie
14.24%
Europe
10.53%
États-Unis d'Amérique
71.86%
Japon
6.20%
Royaume-Uni
3.72%
Canada
3.37%
Chine
3.27%
Taïwan
2.61%
France
2.37%
Allemagne
2.24%
Suisse
2.19%
Inde
2.16%
Par page
| Nom | Pourcentage | Pays | Secteur |
|---|---|---|---|
| NVIDIA | 4.67% | | |
| Apple | 4.28% | | |
| Microsoft | 2.71% | | |
| Amazon.com | 2.32% | | |
| Alphabet Inc. | 2.12% | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.83% | | |
| Alphabet | 1.67% | | |
| Broadcom | 1.65% | | |
| iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | 1.33% | | — |
| Meta Platforms | 1.28% | | |
| Micron Technology | 1.12% | | |
| Tesla | 1.11% | | |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 1.04% | | |
| Eli Lilly and Company | 0.88% | | |
| JPMorgan Chase & | 0.87% | |
Générée par IA à partir des données de l'actif
🌍 Diversification géographique profonde – Exposition majoritairement nord-américaine, mais exposition cyclique en Asie et Europe offrant un équilibre géopolitique modéré.
⚠️ Sensibilité sectorielle excessive aux chocs conjoncturels – Concentration sensible aux secteurs cycliques (IT, Financiers, Industriels) amplifie les risques de correction brutale lors de crises économiques structurelles.
📈 Évaluation contrastée – Performance solide en régimes de liquidité abondante (post-crises, bulles technologiques), mais vulnérabilité marquée lors de crises de confiance (2008, 2020) où les secteurs sensibles ont subi des repli prolongés avant rebond lent.
Générée par IA à partir des données de l'actif
🌍 Diversification géographique profonde mais déséquilibres sensibles – La répartition continentale (75% Amérique du Nord) et sectorielle (52% sensibles/cycliques) expose à des chocs géopolitiques asymétriques, mais la concentration en IT et en Amérique domine les rebonds post-crise par effet de multiple.
💥 Vulnérabilité aux crises de liquidité et de taux – Les secteurs cycliques et sensibles souffrent lors des hausses brutales des taux ou des crises de confiance (ex : 2008, 2020), avec des retraits prolongés et des fondus de marché forcés.
📈 Évaluation : Opportunité cyclique limitée mais résilience post-shock – Performances excédentaires en phases de croissance durable (2012-2014, 2021-2023) grâce à la dynamique tech/finance, mais fragilité accrue en périodes de contrainte structurelle (2015, 2022).