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Posiciones abiertas ordenadas por peso en la cartera
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc
16,60 %
Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc
16,24 %
AMUNDI PEA MONDE MSCI World UCI
12,51 %
Amundi PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF EUR Acc
9,28 %
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR C
8,16 %
Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc
8,14 %
Amundi MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc
8,05 %
Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection UCITS ETF - Acc
7,98 %
Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened UCITS ETF - Acc
7,58 %
Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc
5,48 %
Generado a partir de datos de cartera disponibles públicamente
Tasa de crecimiento desde ene 2026
-78,09 %
Valores indexados (base 100 al inicio): valor de mercado vs. capital invertido
La tasa de crecimiento se calcula usando la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), una métrica de rendimiento que tiene en cuenta todas las aportaciones, retiradas y el momento de los flujos de caja de tu cartera.
Una TIR del 7% significa que tu cartera creció como si hubiera obtenido un rendimiento anual constante del 7% durante el período seleccionado.
La rentabilidad ponderada por tiempo (TWR) aísla el rendimiento de cada trimestre del efecto de aportaciones y retiradas, mostrando cómo rindieron realmente tus inversiones independientemente de los movimientos de efectivo.
Generado a partir de los datos de tu cartera
🔹 Fortaleza: Diversificación geográfica superficial pero con exposición a mercados avanzados dominantes La concentración en Europa y Norteamérica, con solo un 11% en Asia, limita la resiliencia ante crisis regionales, pero su peso en mercados maduros (EE.UU., Francia) garantiza liquidez y rendimientos en ciclos alcistas de crecimiento.
💥 Riesgo: Vulnerabilidad a crisis de liquidez y ajustes sectoriales cíclicos La exposición alta a sectores sensibles (Tecnología, Finanzas) y ciclos bajistas intensifica pérdidas en regímenes de alta volatilidad, mientras la apalancamiento en Nasdaq-100 (2x) acelera caídas en mercados sobrevalorados.
📉 Evaluación: Estrategia de alto riesgo-recompensa con potencial de recuperación V-sharp en mercados alcistas, pero con riesgo estructural de colapso prolongado en crisis sistémicas.
Sensible
52,49 %
Cíclico
31,00 %
Defensivo
16,50 %
Tecnología de la información
28,54 %
Sector financiero
14,26 %
Consumo discrecional
11,95 %
Industria
10,26 %
Servicios de comunicación
9,30 %
Salud
6,82 %
Consumo básico
6,23 %
Energía
4,39 %
Servicios públicos
3,46 %
Materiales
3,38 %
Inmobiliario
1,41 %
Europa
53,34 %
América del Norte
35,00 %
Asia
11,55 %
América del Sur
0,10 %
Francia
40,99 %
Estados Unidos de América
34,76 %
Japón
9,28 %
Alemania
3,12 %
China
2,27 %
Países Bajos
2,15 %
Reino Unido
1,96 %
España
1,31 %
Suiza
1,20 %
Italia
1,12 %
Suecia
0,47 %
Finlandia
0,44 %
Dinamarca
0,26 %
Canadá
0,24 %
Bélgica
0,24 %
Brasil
0,10 %
Irlanda
0,10 %